依照普遍的懂得，份額累計凈值越高，一般能夠說明該基金的歷史行運業績越好全球即時比分。不過，銀河證券基金研究中央解析師表示，由于份額折算等理由，大概有40多只的基金存在份額累計凈值不能典型歷史行運業績的場合。專家叮囑投資運彩 廣告者，要察訪基金的歷史行運業績，真正應該關注的指標是累計凈值增長率。
11只基金過5
依據銀河證券基金研究中央的統計，截至上周五收盤，共有5只封鎖式基金、5只開放式股票型股票基金、1只開放式偏股型融合基金份額累計凈值到達了5元以上，此中，華夏大盤精選的份額累計凈值已經位于6元以上。
5只過5的封鎖式基金差別是基金科翔、科匯、開元、安信和興華；5只過5的開放式股票型股票基金差別是華夏大盤精選、上投摩根阿爾法、易方達謀略成長、上投摩根中國優勢和泰達荷銀行業精選；唯一一只過5的開放式偏股型融合基金是匯添富優勢精選。
除此之外，開放式股票型股票基金景順長城內需增長的份額累計凈值上周五已經到達了4996元，已經臨近5元基金陣營。
上述基金均屬于投資才幹高明、歷史業績突出的產品。不過，并非份額累計凈值越高，行運業績就越好。拋去成立時間差異的因素，現在份額累計凈值最高的基金，也未必是成立以來累計凈值增長率最高的基金。
份額折算使凈值不準
有投資者留神到，在指數型股票基金中，華安上證180ETF上周末的份額累計凈值為10508元，易方達深證100ETF為5052元。為何不把這兩只基金參加5元以上高價基金之列呢？理由是ETF基金存在很代表的份額累計凈值不能典型歷史行運業績的場合。
ETF既可玩九州 運彩以在一級市場申購贖回，也可以在二級市場買賣。ETF成立后、上市前有一個封鎖操縱階段，在這一階段，它的總份額不變，凈值和其他開放式基金一運彩 直播樣，跟著市場的漲跌而變化。等到ETF上市，為了方便投資者在二級市場買賣報價時，能夠對照直觀地依據當天指數的變化推測出基金份額凈值的變化，需要做一個份額折算，也叫份額的尺度化。
以上證180ETF為例，上市前，為便于投資者直接從180指數的變化估計180ETF凈值的變化，基金份額進行了折算，目標是使上證180ETF的份額凈值與上證180指數千分之一的值根本一致。折算日當天，上證180指數收盤值為2919214點，基金單位凈值由折算前的1088元折算為2919元，基金份額相應從成立時的10728億份減少為3998億份，基金資產總額不變。
可以看出，途經這樣的折算，上證180ETF的份額凈值已經和別的的開放式基金沒有可比性，假如需要對照優劣，必要把凈值還原到折算之前。據銀河證券基金研究中央算計，還原后，華安上證180ETF上周末的份額累計凈值為39162元，易方達深證100ETF為47968元。
除了ETF上市的場合，基金出現拆分等場合時也需要進行份額折算。銀河證券基金研究中央研究員馬永諳表示，現在共有40余只基金存在份額折算場合，它們現在的份額累計凈值都不能典型歷史行運業績。要察訪一只基金的歷史行運場合，累計凈值增長率才是更值得關注的指標。
